Juan A. Gallego Lizana Director
INFORME 2008

MISSIÓ

Proposar les polítiques econòmiques, financeres i patrimonials del Consorci d’acord amb els plans d’empresa i els objectius institucionals.

Mantenir i millorar els sistemes d’informació que permetin elaborar, analitzar i facilitar periòdicament la informació econòmica, financera i patrimonial.

Gestionar i coordinar els procediments administratius, comptables i de control, així com les eines necessàries per donar comptes externament i interna.
 

LÍNIES D'ACTUACIÓ

L’exercici 2008 ha tingut com a eixos principals les següents línies d’actuació:

• Finalitzar el procés administratiu per a la contractació del nou ERP financer
• Finalitzar el procés de traspàs de l’endeutament des de les Entitats Privades a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya
• Aprofundir en la Formació dels professionals de l’Àrea
• Adequar els Plans Comptables al Nou Pla General Comptable (NPGC)
• Participar en l’elaboració del Pla d’Empresa 2009-2012
• Consolidar el projecte CLS AIE

ACTIVITAT

D’acord amb els objectius establerts en les línies d’actuació proposades, s’han dut a terme les següents activitats:

• Una vegada finalitzat el treball d’anàlisi i revisió dels requeriments del projecte del nou ERP Corporatiu conjuntament amb Personal, CISC i CSI, es van elaborar els plecs de condicions tècniques i administratives, es va convocar l’expedient públic de contractació, es van valorar les ofertes presentades i es va adjudicar finalment el projecte a CCS Agresso, SA. El mes de novembre de 2008 van començar els treballs i es fa realitzar el kick off el 2 de desembre amb l’inici de la fase de consultoria del projecte SERPA.
  
• En el transcurs del 2008 ha finalitzat el procés de trasllat de l’endeutament a curt termini de les entitats de la CSPT, des de les Entitats Financeres Privades a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya.
  
• Els professionals de l’àrea han assistit a cursos de formació específica en el NPGC i d'introducció a la Comptabilitat Pública.
  
• Com a conseqüència de la introducció del NPGC durant l’any 2008 s’han reconvertit els Plans Comptables de totes les empreses del grup un cop tancat l’exercici 2007 (a partir del 31 de març de 2008)
  
• S’han elaborat els Estats Financers i la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2007 del Consorci i de totes les empreses de la Corporació, havent estat sotmesos a l’auditoria externa i presentats als respectius Consells d’Administració i al Consell de Govern.
  
• Amb caràcter mensual s’ha realitzat el seguiment pressupostari de l’exercici en curs, de totes les empreses del grup i de la seva consolidació, i ha estat presentat periòdicament a la Direcció General, a les Direccions Executives, al Consell de Govern i als Consells d’Administració.
  
• S’han elaborat, amb un format i procediments normalitzats, els pressupostos de despeses, ingressos i inversions de tots els Centres i Empreses de la CSPT, així com les previsions mensuals de tresoreria.
  
• Els pressupostos per l’exercici 2009 de CSPT i UDIAT han estat elaborats d’acord amb la llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i lliurats al Departament d’Economia i Finances per a la seva inclusió en els Pressupostos a aprovar pel Parlament de Catalunya.    
• A partir de la nova codificació jerarquitzada dels centres de cost, s’ha elaborat i presentat al Consell de Direcció els resultats de l’exercici 2007 dels Centres de Resultats que composen el Consorci: Hospital de Sabadell, Albada Centre Sociosanitari, Centre d’Atenció Primària, Salut Mental Parc Taulí i Atenció a la Dependència Parc Taulí.
  
• S’ha dut a terme la revisió del procediment concursal i l’adjudicació per a la cobertura íntegra dels riscos de les diferents entitats que formen la Corporació. 
  
• S’ha atès a la Sindicatura de Comptes en les tasques de fiscalització dels comptes de la CSPT realitzades sobre els exercicis 2006 i 2007, i en la fiscalització de la despesa en l’adquisició de pròtesis quirúrgiques i també, a la Intervenció adjunta per a la seguretat social en la fiscalització dels comptes de la CSPT i l’Udiat de l’exercici 2007.

PROJECTES EN CURS

Al finalitzar l’exercici 2008, resten en curs els següents projectes, que finalitzaran l’any 2009 i anys successius:

• La implementació dels nous aplicatius del projecte SERPA (nou ERP) tindrà efectes de redefinició de circuits administratius i de interrelacions entre els diferents àmbits del Nucli Corporatiu i centres de serveis.
• El projecte SICLÓ tindrà efectes importants en diverses funcionalitats de l’àrea d’Economia, Finances i Patrimoni, de les quals cal destacar la facturació (mòdul MF en construcció en la data d’elaboració del present informe), la comptabilitat analítica i la logística assistencial, afectant transversalment a tots els Centres i Empreses del Grup.
• La implementació del nou model logístic, tant pel que fa a la vessant interna com externa, tindrà impacte en els procediments de l’àrea, que s’hi hauran d’adaptar.
• Treballar en col·laboració amb el Consell de Direcció en l’elaboració del Pla d’Empresa 2009-2012.
• Continuar amb el procés de racionalització de l’organització i automatització de les tasques administratives.

LÍNIES DE FUTUR

• La formació continuada de tots els professionals de l’àmbit d'Economia, Finances i Patrimoni en les noves normes de comptabilitat per partida doble (NPGC) i formació avançada en Comptabilitat pública per als responsables de les diferents empreses del grup.
  
• Incorporar eines informàtiques que a partir dels sistemes d’informació actuals aportin instruments a la gestió clínica, dissenyant i implementant eines de Business Intelligence integrades amb el nou ERP i els aplicatius HCIS que ho facilitin.